Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe bis 15.10.2031

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WKN A3KN42

ISIN XS2312388833

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.04.2021
Letztes Kupondatum	14.10.2031
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	29.03.2021

Emissionsdaten

Emittent	Adagio V CLO Designated Activity Company
Emissionsvolumen*	26.930.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	29.03.2021
Fälligkeit	15.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.3.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	29.03.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ADAGIO V CLO 21/31 FLR
ISIN	XS2312388833
WKN	A3KN42
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.10.2031

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Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A3KN42)

Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN42 bzw. der ISIN XS2312388833. Die Anleihe wurde am 29.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,93 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.