Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe: 3,505% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,505 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio V CLO Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 29.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.3.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO V CLO 21/31FLR ARR |
| ISIN | XS2312388163 |
| WKN | A3KNMK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A3KNMK)
Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNMK bzw. der ISIN XS2312388163. Die Anleihe wurde am 29.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe (A3KNMK) beträgt 3,505%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.