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AGL CLO 11-Anleihe: 3,768% bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,768 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 11 |
| Emissionsvolumen* | 45.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.05.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 17.4.2023 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 11 21/34 FLR REGS |
| ISIN | USG0134RAB80 |
| WKN | A3KP3D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 11 Anleihe (A3KP3D)
Die AGL CLO 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP3D bzw. der ISIN USG0134RAB80. Die Anleihe wurde am 27.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,70 Mio.. Der Kupon der AGL CLO 11-Anleihe (A3KP3D) beträgt 3,768%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
