Cathay Pacific MTN Financing [HK]-Anleihe: 4,875% bis 17.08.2026
Cathay Pacific MTN Financing HK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,910 |
| Stückzinsen | 0,983 |
| Duration in Jahren | -0,107 |
| Modified Duration | -0,102 |
| Fälligkeit | 17.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2026: 99,99
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cathay Pacific MTN Financing [HK] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.05.2021 |
| Fälligkeit | 17.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CATH.PAC.FIN 21/26 MTN |
| ISIN | XS2333657422 |
| WKN | A3KQ77 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9099 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 01.05.2026
Cathay Pacific MTN Financing HK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,97 | 101,25 | 21:59:43 |
| Clean | 99,99 | 100,26 | 21:59:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cathay Pacific MTN Financing HK Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.520,61 € noch 83,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.604,16 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2575 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0522 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9068 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,0135 | 11.500% |
Über die Cathay Pacific MTN Financing HK Anleihe (A3KQ77)
Die Cathay Pacific MTN Financing HK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ77 bzw. der ISIN XS2333657422. Die Anleihe wurde am 17.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cathay Pacific MTN Financing HK-Anleihe (A3KQ77) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,99 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9099%.