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Delek Logistics Partners/Delek Logistics Finance-Anleihe: 7,125% bis 01.06.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delek Logistics Partners L.P./Delek Logistics Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 24.05.2021 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.06.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity clawback bis 31.5.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,1250 |
Stammdaten
| Name | DELEK LOG./F 21/28 144A |
| ISIN | US24665FAC68 |
| WKN | A3KRTA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A190EB | 15.05.2025 | 6.750% | - |
| A3LXZF | 15.03.2029 | 8.625% | - |
| A3LVR2 | 15.03.2029 | 8.625% | - |
| A3LVN5 | 15.03.2029 | 8.625% | - |
Profil
Über die Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance Anleihe (A3KRTA)
Die Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRTA bzw. der ISIN US24665FAC68. Die Anleihe wurde am 24.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.05.2021. Der Kupon der Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance-Anleihe (A3KRTA) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt.
