Delek Logistics Partners/Delek Logistics Finance-Anleihe: 8,625% bis 15.03.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delek Logistics Partners L.P./Delek Logistics Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.03.2024 |
| Fälligkeit | 15.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.3.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 13.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 14.03.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,6250 |
Stammdaten
| Name | DELEK LOG./F 24/29 REGS |
| ISIN | USU24570AD24 |
| WKN | A3LXZF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance Anleihe (A3LXZF)
Die Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXZF bzw. der ISIN USU24570AD24. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2024. Der Kupon der Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance-Anleihe (A3LXZF) beträgt 8,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.