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Delek Logistics Partners/Delek Logistics Finance-Anleihe: 7,125% bis 01.06.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delek Logistics Partners L.P./Delek Logistics Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.05.2021 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.06.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity clawback bis 31.5.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,1250 |
Stammdaten
| Name | DELEK LOG./F 21/28 REGS |
| ISIN | USU24570AB67 |
| WKN | A4D71F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A190EB | 15.05.2025 | 6.750% | - |
| A3LXZF | 15.03.2029 | 8.625% | - |
| A3LVR2 | 15.03.2029 | 8.625% | - |
| A3LVN5 | 15.03.2029 | 8.625% | - |
Profil
Über die Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance Anleihe (A4D71F)
Die Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D71F bzw. der ISIN USU24570AB67. Die Anleihe wurde am 24.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.05.2021. Der Kupon der Delek Logistics Partners-Delek Logistics Finance-Anleihe (A4D71F) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt.
