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Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I.-Anleihe: 4,200%
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 25 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 12 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 7 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 7 | Buy |
| 5 PNE 27 Anl -S | DE000A30VJW3 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,200 |
| Rendite in %* | 9,229 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,889 |
| Modified Duration | 6,307 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2026: 67,01 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 02.12.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.06.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 02.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CK INFR.FIN. 21/UND. |
| ISIN | XS2327458191 |
| WKN | A3KRZT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 9,2294 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 68,030 vom 29.09.2026
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 66,84 | 68,32 | 12:47:58 |
| Clean | 66,84 | 68,32 | 12:47:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.136,71 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.136,71 €.
Börsenübersicht Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I.-Anleihe: 4,200%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 67,00 % | 67,01 % | -0,01 |
Weitere Anleihen von Cheung Kong Infrastructure Finance BVI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19TL7 | 12.12.2024 | 1.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 9,8894 | 14.750% |
| Constellation Software | 10,0030 | 13.300% |
| Whitworth Midco | 9,0387 | 12.875% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,5067 | 12.250% |
| Hoist Finance AB publ | 9,9490 | 12.059% |
Über die Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Anleihe (A3KRZT)
Die Cheung Kong Infrastructure Finance BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRZT bzw. der ISIN XS2327458191. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cheung Kong Infrastructure Finance BVI-Anleihe (A3KRZT) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 67,01 ergibt sich somit eine Rendite von 9,2294%.
