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St. Paul's CLO IX DAC-Anleihe bis 15.11.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST. PAUL'S 18/30 FLR REGS |
| ISIN | XS1808334558 |
| WKN | A3KS8J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K526 | 20.07.2035 | 11.934% | - |
| A3L4CX | 20.07.2035 | 9.154% | - |
| A3K2S4 | 20.07.2035 | 6.004% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO IX DAC Anleihe (A3KS8J)
Die St Pauls CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS8J bzw. der ISIN XS1808334558. Die Anleihe wurde am 31.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.