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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Freedom Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2021 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 14.01.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,6250 |
Stammdaten
| Name | FREEDOM MORT 21/27 REGS |
| ISIN | USU31333AE42 |
| WKN | A3KTDB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Freedom Mortgage Anleihe (A3KTDB)
Die Freedom Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTDB bzw. der ISIN USU31333AE42. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2021. Der Kupon der Freedom Mortgage-Anleihe (A3KTDB) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.