RRE 2 Loan Management DAC-Anleihe bis 16.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 2 Loan Management DAC |
| Emissionsdatum | 28.06.2021 |
| Fälligkeit | 16.07.2035 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Dez. 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 2 LO.MA. 21/35 FLR C |
| ISIN | XS2342228645 |
| WKN | A3KTUU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die RRE 2 Loan Management DAC Anleihe (A3KTUU)
Die RRE 2 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTUU bzw. der ISIN XS2342228645. Die Anleihe wurde am 28.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2035. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.