RRE 2 Loan Management DAC-Anleihe: 4,531% bis 15.01.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,531 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 2 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.04.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 2 LO.MA.25/41 FLR BRR |
| ISIN | XS3194975101 |
| WKN | A4E1Y9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2041 |
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Über die RRE 2 Loan Management DAC Anleihe (A4E1Y9)
Die RRE 2 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1Y9 bzw. der ISIN XS3194975101. Die Anleihe wurde am 28.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Der Kupon der RRE 2 Loan Management DAC-Anleihe (A4E1Y9) beträgt 4,531%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.