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Hayfin Emerald CLO IV DAC-Anleihe bis 16.10.2034

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WKN A3KVE7

ISIN XS2369676627

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum18.01.2022
Letztes Kupondatum15.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.08.2021

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO IV DAC
Emissionsvolumen*14.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.08.2021
Fälligkeit16.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.8.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.01.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHAYF.EM.CLO 21/34 FLR F
ISINXS2369676627
WKNA3KVE7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Hayfin Emerald CLO IV DAC Anleihe (A3KVE7)

Die Hayfin Emerald CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVE7 bzw. der ISIN XS2369676627. Die Anleihe wurde am 16.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.