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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dornoch Debt Merger Sub Inc. |
| Emissionsvolumen* | 665.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 04.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,6250 |
Stammdaten
| Name | DOR.D.MER.S. 21/29 REGS |
| ISIN | USU2578JAA17 |
| WKN | A3KW5L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dornoch Debt Merger Sub Anleihe (A3KW5L)
Die Dornoch Debt Merger Sub-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW5L bzw. der ISIN USU2578JAA17. Die Anleihe wurde am 04.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 665,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.10.2021. Der Kupon der Dornoch Debt Merger Sub-Anleihe (A3KW5L) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.