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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,962 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillon's Park CLO DAC |
| Emissionsdatum | 29.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.9.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILLON'S PK 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2388462850 |
| WKN | A3KW5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dillons Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWP7 | 15.10.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Dillons Park CLO DAC Anleihe (A3KW5P)
Die Dillons Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW5P bzw. der ISIN XS2388462850. Die Anleihe wurde am 29.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Der Kupon der Dillons Park CLO DAC-Anleihe (A3KW5P) beträgt 4,962%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.