Trafigura Group Pte-Anleihe: 5,875%
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Trafigura Group Pte Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,964 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,810 |
| Modified Duration | 6,427 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2026: 98,39 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.03.2022 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Group Pte Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.9.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2021 |
Stammdaten
| Name | TRAFIG.GROUP 21/UND.FLR |
| ISIN | XS2385642041 |
| WKN | A3KWFX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9641 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,343 vom 30.09.2026
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7270 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,3418 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5458 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4826 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,4634 | 11.750% |
Über die Trafigura Group Pte Anleihe (A3KWFX)
Die Trafigura Group Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWFX bzw. der ISIN XS2385642041. Die Anleihe wurde am 24.09.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2021. Der Kupon der Trafigura Group Pte-Anleihe (A3KWFX) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,479 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9641%.