Trafigura Group Pte-Anleihe: 5,875%
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Trafigura Group Pte Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 8 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 8 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 6 | Buy |
| 3.875 MTU 31 Nts -S | XS2887896574 | 5 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,928 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,815 |
| Modified Duration | 6,434 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.10.2026: 98,48 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.03.2022 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Group Pte Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.9.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2021 |
Stammdaten
| Name | TRAFIG.GROUP 21/UND.FLR |
| ISIN | XS2385642041 |
| WKN | A3KWFX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9282 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,607 vom 05.10.2026
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7059 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,3103 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5326 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4487 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,6169 | 11.750% |
Über die Trafigura Group Pte Anleihe (A3KWFX)
Die Trafigura Group Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWFX bzw. der ISIN XS2385642041. Die Anleihe wurde am 24.09.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2021. Der Kupon der Trafigura Group Pte-Anleihe (A3KWFX) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,479 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9282%.