Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 0,375% bis 21.09.2027
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Caixa Geral de Depositos Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 1,536 |
| Stückzinsen | 0,096 |
| Duration in Jahren | 1,487 |
| Modified Duration | 1,464 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2025: 98,02
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN |
| ISIN | PTCGDCOM0037 |
| WKN | A3KWHA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,5364 |
| Auf Kündigung | 1,5364 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,015 vom 23.12.2025
Caixa Geral de Depositos Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,42 | 98,68 | 17:22:57 |
| Clean | 98,32 | 98,58 | 17:22:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caixa Geral de Depositos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.858,00 € noch 9,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.867,55 €.
Börsenübersicht Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 0,375% bis 21.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,45 % | 98,42 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 98,32 % | 98,28 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 98,08 % | 98,05 % | +0,03 | |
| gettex | 98,32 % | 98,26 % | +0,06 | |
| München | 98,32 % | 98,28 % | +0,04 | |
| Quotrix | 98,42 % | 98,41 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 98,04 % | 98,02 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| National Bank of Greece | Baa1 | 7.250% |
| Yorkshire Power Finance | Baa1 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAS5 | 25.11.2024 | 1.250% | - |
| A3K6H0 | 15.06.2026 | 2.875% | - |
| A18ZY6 | 03.03.2028 | 5.980% | - |
| A192SH | 28.06.2028 | 5.750% | 5,925% |
| A3LAWP | 31.10.2028 | 5.750% | 3,743% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| DIAC | 0,8675 | 9.774% |
| Hoist Finance AB publ | 1,6534 | 8.843% |
| Ontario Provinz | 2,3357 | 8.000% |
| DLR Kredit A-S | 1,9255 | 8.000% |
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3KWHA)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWHA bzw. der ISIN PTCGDCOM0037. Die Anleihe wurde am 21.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3KWHA) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,08 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5364%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.