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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,176 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 17.04.2023: - Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP.FOUR III 21/34 FLR |
| ISIN | XS2370209954 |
| WKN | A3KWQR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Capital Four CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYE7 | 15.10.2034 | 2.050% | - |
Profil
Über die Capital Four CLO III DAC Anleihe (A3KWQR)
Die Capital Four CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWQR bzw. der ISIN XS2370209954. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Capital Four CLO III DAC-Anleihe (A3KWQR) beträgt 4,176%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.