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Capital Four CLO III DAC-Anleihe bis 15.07.2040

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WKN A4EXC4

ISIN XS3410931805

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2026
Letztes Kupondatum14.07.2040
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.07.2026

Emissionsdaten

EmittentCapital Four CLO III DAC
Emissionsvolumen*33.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.07.2026
Fälligkeit15.07.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 15.04.2023: - Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes - XX% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am15.07.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAP.FOUR III 26/40 FLR BR
ISINXS3410931805
WKNA4EXC4
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Capital Four CLO III DAC Anleihe (A4EXC4)

Die Capital Four CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXC4 bzw. der ISIN XS3410931805. Die Anleihe wurde am 15.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.