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Capital Four CLO III DAC-Anleihe bis 16.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2026 |
| Fälligkeit | 16.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.04.2023: - Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes - XX% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP.FOUR III 26/40 FLR XR |
| ISIN | XS3410931474 |
| WKN | A4EXG0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2040 |
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Über die Capital Four CLO III DAC Anleihe (A4EXG0)
Die Capital Four CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXG0 bzw. der ISIN XS3410931474. Die Anleihe wurde am 15.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
