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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,406 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillon's Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 29.09.2023 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILLON'S PK 21/34 FLR X |
| ISIN | XS2388462421 |
| WKN | A3KWWG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dillons Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWP7 | 15.10.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Dillons Park CLO DAC Anleihe (A3KWWG)
Die Dillons Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWWG bzw. der ISIN XS2388462421. Die Anleihe wurde am 29.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der Dillons Park CLO DAC-Anleihe (A3KWWG) beträgt 4,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.