MMC Finance DAC-Anleihe: 2,800% bis 27.10.2026
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MMC Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 32 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 21 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,800 |
| Rendite in %* | 28,711 |
| Stückzinsen | 0,069 |
| Duration in Jahren | 1,380 |
| Modified Duration | 1,072 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.05.2025: 71,92
Kupondaten
| Kupon in % | 2,800 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | MMC Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.07.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | XX% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MMC FINANCE 21/26 REGS |
| ISIN | XS2393505008 |
| WKN | A3KX5R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 28,7112 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 71,920 vom 06.05.2025
Börsenübersicht MMC Finance DAC-Anleihe: 2,800% bis 27.10.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 28,7525 | 12.500% |
| CIBanco Institucion de Banca Multiple | 28,2763 | 11.000% |
| Sambia Republik | 29,5358 | 8.970% |
| Transcom Holding AB | 29,2829 | 8.136% |
| Frontera Energy | 27,8711 | 7.875% |
Über die MMC Finance DAC Anleihe (A3KX5R)
Die MMC Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX5R bzw. der ISIN XS2393505008. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2021. Der Kupon der MMC Finance DAC-Anleihe (A3KX5R) beträgt 2,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 71,92 ergibt sich somit eine Rendite von 28,7112%.