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Oaktown Re VII-Anleihe bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktown Re VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 126.468.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2021 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OAKTOWN VII 21/34 FLR |
| ISIN | US67389JAA60 |
| WKN | A3KX8N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktown Re VII Anleihe (A3KX8N)
Die Oaktown Re VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX8N bzw. der ISIN US67389JAA60. Die Anleihe wurde am 26.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 126,47 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt.