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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad Holding S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2023 zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 27.11.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,5000 |
Stammdaten
| Name | ILIAD HLDG 21/26 144A |
| ISIN | US449691AA27 |
| WKN | A3KXTR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Iliad HoldingS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1W5 | 15.10.2028 | 5.625% | - |
| A3KXTQ | 15.10.2028 | 5.625% | 5,100% |
| A3KXTS | 15.10.2028 | 7.000% | 6,477% |
Profil
Über die Iliad HoldingS Anleihe (A3KXTR)
Die Iliad HoldingS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXTR bzw. der ISIN US449691AA27. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2021. Der Kupon der Iliad HoldingS-Anleihe (A3KXTR) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.