Iliad HoldingS.-Anleihe: 5,625% bis 15.10.2028
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Iliad HoldingS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,100 |
| Stückzinsen | 2,521 |
| Duration in Jahren | 1,696 |
| Modified Duration | 1,613 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 101,45
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad Holding S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist 15.10.2024: 102,8125% 15.10.2025: 101,40625% 15.10.2026: 100% |
| Kündigungsoption am | 27.11.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | ILIAD HLDG 21/28 REGS |
| ISIN | XS2397781944 |
| WKN | A3KXTQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1004 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,450 vom 26.09.2025
Iliad HoldingS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,49 | 104,56 | 12:58:15 |
| Clean | 100,97 | 102,04 | 12:58:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Iliad HoldingS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.204,00 € noch 252,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.456,05 €.
Börsenübersicht Iliad HoldingS.-Anleihe: 5,625% bis 15.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,60 % | 101,73 % | -0,13 | |
| Berlin | 101,36 % | 101,15 % | +0,21 | |
| Düsseldorf | 101,36 % | 101,35 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 101,35 % | 101,35 % | ±0,00 | |
| gettex | 101,38 % | 101,45 % | -0,07 | |
| Hamburg | 101,36 % | 101,35 % | +0,01 | |
| Hannover | 101,30 % | 101,42 % | -0,12 | |
| Lang & Schwarz | 100,97 % | 100,97 % | ±0,00 | |
| München | 101,36 % | 101,15 % | +0,21 | |
| Quotrix | 101,59 % | 101,65 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 101,35 % | 101,34 % | +0,01 | |
| Tradegate | 94,85 % |
Weitere Anleihen von Iliad HoldingS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTR | 15.10.2026 | 6.500% | - |
| A3KXXH | 15.10.2026 | 6.500% | - |
| A3L6G8 | 15.04.2030 | 5.375% | - |
| A3L6G7 | 15.04.2030 | 5.375% | 4,834% |
| A3LYYR | 15.04.2031 | 6.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8662 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8409 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3091 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Iliad HoldingS Anleihe (A3KXTQ)
Die Iliad HoldingS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXTQ bzw. der ISIN XS2397781944. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2021. Der Kupon der Iliad HoldingS-Anleihe (A3KXTQ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,376 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1004%.