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Iliad HoldingS.-Anleihe: 5,625% bis 15.10.2028
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Iliad HoldingS Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 10 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,315 |
| Stückzinsen | 0,876 |
| Duration in Jahren | 1,801 |
| Modified Duration | 1,711 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.06.2026: 100,67
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad Holding S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist 15.10.2024: 102,8125% 15.10.2025: 101,40625% 15.10.2026: 100% |
| Kündigungsoption am | 27.11.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | ILIAD HLDG 21/28 REGS |
| ISIN | XS2397781944 |
| WKN | A3KXTQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3149 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,668 vom 11.06.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Iliad HoldingS.-Anleihe: 5,625% bis 15.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,92 % | 100,85 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 100,65 % | 100,65 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,66 % | 100,65 % | +0,01 | |
| gettex | 100,66 % | 100,67 % | -0,01 | |
| Hamburg | 100,65 % | 100,65 % | ±0,00 | |
| Hannover | 100,60 % | 100,61 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 100,40 % | 100,40 % | ±0,00 | |
| München | 100,64 % | 100,69 % | -0,05 | |
| Quotrix | 100,85 % | 100,85 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,56 % | 100,53 % | +0,03 | |
| Tradegate | 100,65 % | 100,62 % | +0,03 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Iliad HoldingS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTR | 15.10.2026 | 6.500% | - |
| A3KXXH | 15.10.2026 | 6.500% | - |
| A3L6G8 | 15.04.2030 | 5.375% | - |
| A3L6G7 | 15.04.2030 | 5.375% | 4,862% |
| A3LYYR | 15.04.2031 | 6.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2462 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,6254 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6020 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0533 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Profil
Über die Iliad HoldingS Anleihe (A3KXTQ)
Die Iliad HoldingS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXTQ bzw. der ISIN XS2397781944. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2021. Der Kupon der Iliad HoldingS-Anleihe (A3KXTQ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,639 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3149%.