Uzbekneftegaz JSC-Anleihe: 4,750% bis 16.11.2028
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Uzbekneftegaz JSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 8,212 |
| Stückzinsen | 2,283 |
| Duration in Jahren | 1,999 |
| Modified Duration | 1,847 |
| Fälligkeit | 16.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 89,76
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Uzbekneftegaz JSC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.08.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UZBEKNEFTEG. 21/28 REGS |
| ISIN | XS2010026727 |
| WKN | A3KY19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | UZ |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,2117 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,760 vom 09.05.2025
Uzbekneftegaz JSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,87 | 92,79 | 17:29:03 |
| Clean | 89,59 | 90,51 | 17:29:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Uzbekneftegaz JSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.044,62 € noch 202,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.247,54 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| FEC Finance | 8,8828 | 12.673% |
| SIBS AB publ | 7,9623 | 12.081% |
| Metro Bank Holdings | 9,1268 | 12.000% |
| Tutor Perini | 9,0764 | 11.875% |
| Navient | 8,9308 | 11.500% |
Über die Uzbekneftegaz JSC Anleihe (A3KY19)
Die Uzbekneftegaz JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY19 bzw. der ISIN XS2010026727. Die Anleihe wurde am 16.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2021. Der Kupon der Uzbekneftegaz JSC-Anleihe (A3KY19) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,44 ergibt sich somit eine Rendite von 8,2117%.