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Uzbekneftegaz JSC-Anleihe: 4,750% bis 16.11.2028
Uzbekneftegaz JSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 29 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 23 | Buy |
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 16 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 6,421 |
| Stückzinsen | 0,762 |
| Duration in Jahren | 1,816 |
| Modified Duration | 1,706 |
| Fälligkeit | 16.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2026: 96,47
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Uzbekneftegaz JSC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.08.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UZBEKNEFTEG. 21/28 REGS |
| ISIN | XS2010026727 |
| WKN | A3KY19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | UZ |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4211 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,466 vom 14.07.2026
Uzbekneftegaz JSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,87 | 98,03 | 17:05:24 |
| Clean | 96,11 | 97,27 | 17:05:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Uzbekneftegaz JSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.516,02 € noch 66,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.582,69 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,2923 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8815 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,1883 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3529 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,0077 | 11.310% |
Über die Uzbekneftegaz JSC Anleihe (A3KY19)
Die Uzbekneftegaz JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY19 bzw. der ISIN XS2010026727. Die Anleihe wurde am 16.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2021. Der Kupon der Uzbekneftegaz JSC-Anleihe (A3KY19) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,49 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4211%.