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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,824 |
Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Harvest CLO XXV DAC |
Emissionsvolumen* | 27.550.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 07.12.2021 |
Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | HARV.CLO XXV 21/34 FLR B1 |
ISIN | XS2405859369 |
WKN | A3KZDS |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Über die Harvest CLO XXV DAC Anleihe (A3KZDS)
Die Harvest CLO XXV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZDS bzw. der ISIN XS2405859369. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,55 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXV DAC-Anleihe (A3KZDS) beträgt 3,824%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.