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Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe bis 15.10.2032

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WKN A3KZS2

ISIN XS2030553742

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2020
Letztes Kupondatum14.10.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.09.2019

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO III DAC
Emissionsvolumen*37.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.09.2019
Fälligkeit15.10.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am17.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameHAYF.E.CLO 3 19/32 FLR
ISINXS2030553742
WKNA3KZS2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Hayfin Emerald CLO III DAC Anleihe (A3KZS2)

Die Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZS2 bzw. der ISIN XS2030553742. Die Anleihe wurde am 17.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.