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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HAYF.E.CLO 3 19/32 FLR |
| ISIN | XS2030553742 |
| WKN | A3KZS2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Hayfin Emerald CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYE1 | 15.01.2035 | 11.159% | - |
| A3KYEU | 15.01.2035 | 8.376% | - |
| A3KYEV | 15.01.2035 | 5.679% | - |
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO III DAC Anleihe (A3KZS2)
Die Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZS2 bzw. der ISIN XS2030553742. Die Anleihe wurde am 17.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.