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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 3 |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.01.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Preferred Shares' Ab Januar 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Preferred Shares' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RR 3/LLC 18/30 FLR C-R2 |
| ISIN | US74988LAG95 |
| WKN | A3L03R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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|---|---|---|---|
| A1VTYW | 28.07.2026 | 6.610% | - |
Profil
Über die RR 3 Anleihe (A3L03R)
Die RR 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L03R bzw. der ISIN US74988LAG95. Die Anleihe wurde am 29.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.