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The Co-operative Bank-Anleihe: 4,277% bis 21.06.2027
The Co-operative Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 HOT 30 EMTN | DE000A383EL9 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,277 |
| Rendite in %* | 4,070 |
| Stückzinsen | 0,837 |
| Duration in Jahren | -0,036 |
| Modified Duration | -0,034 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.09.2026: 100,16
Kupondaten
| Kupon in % | 4,277 |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Co-operative Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.06.2024 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CO-OPERAT.BK 24/27 FLR |
| ISIN | XS2838925902 |
| WKN | A3L0A1 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0700 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,160 vom 01.09.2026
The Co-operative Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,98 | 101,01 | 13:05:08 |
| Clean | 100,14 | 100,17 | 13:05:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Co-operative Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.695,27 € noch 97,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.792,96 €.
Börsenübersicht The Co-operative Bank-Anleihe: 4,277% bis 21.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,14 % | 100,16 % | -0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:05:08 | 100,14 | ||
| 12:04:10 | 100,14 | ||
| 11:03:45 | 100,14 | ||
| 09:33:13 | 100,15 | ||
| 08:48:39 | 100,15 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von The Co-operative Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0AWMZ | 02.12.2024 | 5.750% | - |
| A1Z3U8 | 01.07.2025 | 8.500% | - |
| 851730 | 28.03.2033 | 5.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,1142 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9907 | 12.250% |
| ACL Holdings | 4,7782 | 11.500% |
| ASOS | 3,6882 | 11.000% |
Über die The Co-operative Bank Anleihe (A3L0A1)
Die The Co-operative Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0A1 bzw. der ISIN XS2838925902. Die Anleihe wurde am 21.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Co-operative Bank-Anleihe (A3L0A1) beträgt 4,277%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,16 ergibt sich somit eine Rendite von 4,07%. Das zuletzt am 21.06.2024 15:35:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
