VLL International-Anleihe: 9,375% bis 29.07.2029
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VLL International Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,375 |
| Rendite in %* | 34,891 |
| Stückzinsen | 2,369 |
| Duration in Jahren | 1,572 |
| Modified Duration | 1,165 |
| Fälligkeit | 29.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 59,00
Kupondaten
| Kupon in % | 9,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | VLL International Inc. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2024 |
| Fälligkeit | 29.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VLL INTL 24/29 MTN |
| ISIN | XS2758096759 |
| WKN | A3L15Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 34,8906 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 59,000 vom 30.10.2026
VLL International Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 61,37 | 65,37 | 17:01:43 |
| Clean | 59,00 | 63,00 | 17:01:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute VLL International Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.622,49 € noch 211,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.833,93 €.
Börsenübersicht VLL International-Anleihe: 9,375% bis 29.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 59,00 % | 59,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 59,00 % | 59,00 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 59,00 % | 59,00 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Investment Bank EIB | 34,0165 | 24.400% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 35,6309 | 14.200% |
| Ghana Republic of | 34,1748 | 7.875% |
| Herens Midco Sa rl | 34,4121 | 5.250% |
| Xerox | 35,0318 | 4.800% |
Über die VLL International Anleihe (A3L15Q)
Die VLL International-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L15Q bzw. der ISIN XS2758096759. Die Anleihe wurde am 29.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der VLL International-Anleihe (A3L15Q) beträgt 9,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 59 ergibt sich somit eine Rendite von 34,8906%.