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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,884 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRIN.EU.CLO2 24/38 FLR B |
| ISIN | XS2865549971 |
| WKN | A3L17T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2038 |
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Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A3L17T)
Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L17T bzw. der ISIN XS2865549971. Die Anleihe wurde am 15.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A3L17T) beträgt 3,884%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.