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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ursa Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 230.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.10.2023 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | URSA RE 23/26 FLR E |
| ISIN | US90323WAN02 |
| WKN | A3L1PF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2026 |
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Über die Ursa Re Anleihe (A3L1PF)
Die Ursa Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1PF bzw. der ISIN US90323WAN02. Die Anleihe wurde am 17.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 230,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt.