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Henley CLO VII DAC-Anleihe: 3,055% bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,055 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO VII DAC |
| Emissionsdatum | 21.08.2024 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.VII 24/34 FLR AR |
| ISIN | XS2874094274 |
| WKN | A3L2EZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EP1F | 25.04.2039 | 6.594% | - |
| A4EP1E | 25.04.2039 | 3.894% | - |
| A4ERHX | 25.04.2039 | 3.234% | - |
Profil
Über die Henley CLO VII DAC Anleihe (A3L2EZ)
Die Henley CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2EZ bzw. der ISIN XS2874094274. Die Anleihe wurde am 21.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Der Kupon der Henley CLO VII DAC-Anleihe (A3L2EZ) beträgt 3,055%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.