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Tikehau CLO VII DAC-Anleihe bis 22.10.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 118.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.09.2022 |
| Fälligkeit | 22.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TIKEHAU VII 22/35 FLR A |
| ISIN | XS2513943345 |
| WKN | A3L2PR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2035 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EXKE | 20.10.2037 | - | - |
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| A3L406 | 20.10.2037 | 5.150% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO VII DAC Anleihe (A3L2PR)
Die Tikehau CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2PR bzw. der ISIN XS2513943345. Die Anleihe wurde am 14.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 118,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
