ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,700% bis 07.10.2034
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,700 |
| Rendite in %* | 3,671 |
| Stückzinsen | 0,162 |
| Duration in Jahren | 7,735 |
| Modified Duration | 7,462 |
| Fälligkeit | 07.10.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 100,22
Kupondaten
| Kupon in % | 3,700 |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.10.2024 |
| Fälligkeit | 07.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 07.07.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.10.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 24/34 MTN |
| ISIN | XS2908897742 |
| WKN | A3L3WT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.10.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6707 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,220 vom 23.10.2025
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,700% bis 07.10.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,43 % | 100,63 % | -0,20 | |
| Frankfurt | 99,75 % | |||
| gettex | 100,04 % | 100,22 % | -0,18 | |
| München | 100,00 % | 100,21 % | -0,21 | |
| Stuttgart | 100,29 % | 100,48 % | -0,19 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 27.250% |
| General Electric Capital Services | A3 | 7.500% |
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| Altria Group | A3 | 6.875% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,361% |
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,414% |
| A3LEHF | 21.02.2035 | 4.625% | 3,695% |
| A3K2GW | 22.02.2042 | 3.000% | 5,812% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
| Manitoba Provinz | 2,9568 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5728 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3L3WT)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3WT bzw. der ISIN XS2908897742. Die Anleihe wurde am 07.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.10.2024. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3L3WT) beträgt 3,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,386 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6707%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.