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Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe bis 15.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.175.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARVEST XXXI 23/36FLR SUB |
| ISIN | XS2719265022 |
| WKN | A3L4EJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XXXI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EKNT | 15.07.2038 | 5.831% | - |
| A4EDGJ | 15.07.2038 | 4.731% | - |
| A4EDGH | 15.07.2038 | 4.481% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXXI DAC Anleihe (A3L4EJ)
Die Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4EJ bzw. der ISIN XS2719265022. Die Anleihe wurde am 13.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,18 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
