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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2024 |
| Fälligkeit | 16.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.5.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VI 24/37 ER FLR |
| ISIN | XS2900384996 |
| WKN | A3L4GU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2037 |
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Über die Arbour CLO VI DAC Anleihe (A3L4GU)
Die Arbour CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4GU bzw. der ISIN XS2900384996. Die Anleihe wurde am 15.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.