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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,481 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 7.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2019 |
| Fälligkeit | 17.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.5.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VI 19/31 FLR C1 |
| ISIN | XS1971348443 |
| WKN | A3LLDR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L36S | 16.11.2037 | 10.593% | - |
| A3L4GU | 16.11.2037 | - | - |
| A3L3XT | 16.11.2037 | 5.236% | - |
Profil
Über die Arbour CLO VI DAC Anleihe (A3LLDR)
Die Arbour CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLDR bzw. der ISIN XS1971348443. Die Anleihe wurde am 15.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,20 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO VI DAC-Anleihe (A3LLDR) beträgt 6,481%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.