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Samara Asset Group-Anleihe: 9,961% bis 05.11.2029
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 18 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 14 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,961 |
| Rendite in %* | 9,961 |
| Stückzinsen | 0,974 |
| Duration in Jahren | 1,814 |
| Modified Duration | 1,650 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.09.2026: 100,00
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,961 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Samara Asset Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.5.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAMARA AS.GR 24/29 FLR |
| ISIN | NO0013364398 |
| WKN | A3L5RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,9610 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 10.09.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Samara Asset Group-Anleihe: 9,961% bis 05.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,00 % | 98,75 % | -0,76 | |
| Düsseldorf | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,00 % | 100,00 % | -1,00 | |
| München | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 98,75 % | 98,75 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 97,27 % | 97,27 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,1235 | 14.750% |
| Metro Bank Holdings | 10,8173 | 14.000% |
| William John HV | 10,9065 | 14.000% |
| Oceanica Lux | 10,6467 | 13.000% |
| Eleving Group | 10,8097 | 13.000% |
Profil
Über die Samara Asset Group Anleihe (A3L5RA)
Die Samara Asset Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RA bzw. der ISIN NO0013364398. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2024. Der Kupon der Samara Asset Group-Anleihe (A3L5RA) beträgt 9,961%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 9,961%.
