Samara Asset Group-Anleihe: 9,529% bis 05.11.2029

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WKN A3L5RA

ISIN NO0013364398


Samara Asset Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 24 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 23 Buy
4.125 KGAG 31 Nts XS3314910632 23 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.1 BRD 28 Obl DE000BU22122 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,529
Rendite in %* 10,393
Stückzinsen 1,285
Duration in Jahren 1,901
Modified Duration 1,722
Fälligkeit 05.11.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.03.2026: 97,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,529
Erstes Kupondatum05.02.2025
Letztes Kupondatum04.11.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin05.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.11.2024

Emissionsdaten

EmittentSamara Asset Group PLC
Emissionsvolumen*20.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.11.2024
Fälligkeit05.11.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 5.5.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am05.11.2024
Kündigungsfrist (Tage)10
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 10% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am05.11.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSAMARA AS.GR 24/29 FLR
ISINNO0013364398
WKNA3L5RA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMalta
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis05.11.2029

Rendite

Auf Verfall10,3927

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,500 vom 25.03.2026

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Profil

Über die Samara Asset Group Anleihe (A3L5RA)

Die Samara Asset Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RA bzw. der ISIN NO0013364398. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2024. Der Kupon der Samara Asset Group-Anleihe (A3L5RA) beträgt 9,529%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,5 ergibt sich somit eine Rendite von 10,3927%.