Samara Asset Group-Anleihe: 9,523% bis 05.11.2029
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Samara Asset Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 19 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,523 |
| Rendite in %* | 11,538 |
| Stückzinsen | 1,397 |
| Duration in Jahren | 1,946 |
| Modified Duration | 1,745 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.12.2025: 94,00
Kupondaten
| Kupon in % | 9,523 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Samara Asset Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.5.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAMARA AS.GR 24/29 FLR |
| ISIN | NO0013364398 |
| WKN | A3L5RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,5380 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,000 vom 29.12.2025
Samara Asset Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,40 | 101,40 | 17:22:38 |
| Clean | 94,00 | 100,00 | 17:22:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Samara Asset Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.000,00 € noch 139,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.139,74 €.
Börsenübersicht Samara Asset Group-Anleihe: 9,523% bis 05.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,00 % | 94,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 94,00 % | 94,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:34 | 94,00 | ||
| 09:04:23 | 94,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 11,0105 | 14.750% |
| Hoist Finance AB publ | 11,5759 | 14.097% |
| William John HV | 11,8018 | 14.000% |
| William John HV | 12,3391 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,0466 | 13.875% |
Über die Samara Asset Group Anleihe (A3L5RA)
Die Samara Asset Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RA bzw. der ISIN NO0013364398. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2024. Der Kupon der Samara Asset Group-Anleihe (A3L5RA) beträgt 9,523%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94 ergibt sich somit eine Rendite von 11,538%.