Samara Asset Group-Anleihe: 9,961% bis 05.11.2029
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Samara Asset Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,961 |
| Rendite in %* | 10,772 |
| Stückzinsen | 2,328 |
| Duration in Jahren | 1,125 |
| Modified Duration | 1,016 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 98,00
Kupondaten
| Kupon in % | 9,961 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Samara Asset Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.5.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAMARA AS.GR 24/29 FLR |
| ISIN | NO0013364398 |
| WKN | A3L5RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,7718 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,000 vom 30.10.2026
Samara Asset Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,58 | 102,08 | 17:30:05 |
| Clean | 96,25 | 99,75 | 17:30:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Samara Asset Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.975,00 € noch 232,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.207,78 €.
Börsenübersicht Samara Asset Group-Anleihe: 9,961% bis 05.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,00 % | 98,00 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| gettex | 98,00 % | 98,00 % | ±0,00 | |
| München | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 98,00 % | 98,00 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 96,95 % | 96,95 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 96,95 % | 96,95 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 9,8843 | 14.750% |
| William John HV | 10,6219 | 14.000% |
| William John HV | 11,4445 | 14.000% |
| Metro Bank Holdings | 11,1431 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,4345 | 13.875% |
Über die Samara Asset Group Anleihe (A3L5RA)
Die Samara Asset Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RA bzw. der ISIN NO0013364398. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2024. Der Kupon der Samara Asset Group-Anleihe (A3L5RA) beträgt 9,961%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98 ergibt sich somit eine Rendite von 10,7718%.