Contego CLO XI DAC-Anleihe: 10,629% bis 20.12.2035

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WKN A3L6LV

ISIN XS2929410053

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	10,629
Erstes Kupondatum	20.05.2024
Letztes Kupondatum	19.12.2035
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.08.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.02.2024

Emissionsdaten

Emittent	Contego CLO XI DAC
Emissionsvolumen*	16.250.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	20.02.2024
Fälligkeit	20.12.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.11.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am	20.05.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CONTE.CLO 24/35 FLR F
ISIN	XS2929410053
WKN	A3L6LV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.12.2035

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Profil

Über die Contego CLO XI DAC Anleihe (A3L6LV)

Die Contego CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6LV bzw. der ISIN XS2929410053. Die Anleihe wurde am 20.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,25 Mio.. Der Kupon der Contego CLO XI DAC-Anleihe (A3L6LV) beträgt 10,629%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2026 statt.