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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bayport Management Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 54.760.332 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.12.2024 |
| Fälligkeit | 12.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BAYPORT MGNT 24/28 FLR |
| ISIN | NO0013411678 |
| WKN | A3L7GW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mauritius |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2028 |
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Über die Bayport Management Anleihe (A3L7GW)
Die Bayport Management-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7GW bzw. der ISIN NO0013411678. Die Anleihe wurde am 12.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,76 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.12.2025 statt.