Valéo S.E.-Anleihe: 5,375% bis 28.05.2027
Valeo SE Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| SingTech 26 OblSU | DE000A2AA5H5 | 21 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 19 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,407 |
| Stückzinsen | 4,433 |
| Duration in Jahren | 0,300 |
| Modified Duration | 0,284 |
| Fälligkeit | 28.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.03.2026: 99,97
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valéo S.E. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2022 |
| Fälligkeit | 28.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.2.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 28.11.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VALEO 22/27 MTN |
| ISIN | FR001400EA16 |
| WKN | A3LBTB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4065 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,965 vom 25.03.2026
Börsenübersicht Valéo S.E.-Anleihe: 5,375% bis 28.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,49 % | 101,55 % | -0,05 | |
| BNP Zuerich | 102,13 % | 101,13 % | +0,99 | |
| Düsseldorf | 100,17 % | 99,96 % | +0,21 | |
| Frankfurt | 100,27 % | 99,96 % | +0,31 | |
| gettex | 100,27 % | 99,97 % | +0,30 | |
| Lang & Schwarz | 101,33 % | 100,92 % | +0,41 | |
| München | 100,27 % | 99,96 % | +0,31 | |
| Quotrix | 101,53 % | 101,68 % | -0,15 | |
| Tradegate | 100,27 % | 99,97 % | +0,30 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.125% |
| Banca Transilvania | Ba1 | 8.875% |
| Hartford Life | Ba1 | 7.650% |
| Ford Motor | Ba1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Valeo SE
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4QKRB | 10.07.2026 | - | - |
| A462XX | 11.09.2026 | - | - |
| A3KURB | 03.08.2028 | 1.000% | 4,342% |
| A3LPNJ | 12.04.2029 | 5.875% | 4,448% |
| A3LW4A | 11.04.2030 | 4.500% | 4,697% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1421 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2583 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0083 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,3665 | 11.500% |
Über die Valeo SE Anleihe (A3LBTB)
Die Valeo SE-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBTB bzw. der ISIN FR001400EA16. Die Anleihe wurde am 28.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2022. Der Kupon der Valeo SE-Anleihe (A3LBTB) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,975 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4065%. Das zuletzt am 26.09.2024 19:24:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.