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Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe: 10,623% bis 25.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,623 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.660.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.02.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NASSAU EO II 23/36 FLR E |
| ISIN | XS2556944135 |
| WKN | A3LCA9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2036 |
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Über die Nassau Euro CLO II DAC Anleihe (A3LCA9)
Die Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCA9 bzw. der ISIN XS2556944135. Die Anleihe wurde am 09.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,66 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe (A3LCA9) beträgt 10,623%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
