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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.12.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.3.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 03.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,1250 |
Stammdaten
| Name | NCL FINANCE 21/28 REGS |
| ISIN | USG6437FAA78 |
| WKN | A3LD0R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NCL Finance Anleihe (A3LD0R)
Die NCL Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD0R bzw. der ISIN USG6437FAA78. Die Anleihe wurde am 03.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.03.2021. Der Kupon der NCL Finance-Anleihe (A3LD0R) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.