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Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC-Anleihe: 3,795% bis 20.07.2061
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,795 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC |
| Emissionsvolumen* | 471.056.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.04.2023 |
| Fälligkeit | 20.07.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILOSK NO.6 23/61 FLR A |
| ISIN | XS2605909527 |
| WKN | A3LF9G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2061 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No6 STS DAC Anleihe (A3LF9G)
Die Dilosk RMBS No6 STS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF9G bzw. der ISIN XS2605909527. Die Anleihe wurde am 20.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 471,06 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dilosk RMBS No6 STS DAC-Anleihe (A3LF9G) beträgt 3,795%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
